Поставки в банк
Создать и подписать исходящие документы по процессу «Поставки в банк» можно только в разделе «Поставки в банк» модуля Бизнес-процессы.
Обратите внимание! Перечень допустимых расширений файлов неформализованных документов для обмена определяется документом "Технология обмена электронными документами между операторами электронного документооборота" (раздел 5.2):
*.xml *.pdf *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.odt, *.ods, *.rtf, *.txt *.csv, *.jpg, *.jpeg, *.jfif, *.tif, *.tiff, *.png, *.bmp, *.webp, *.json, *.gsfx, *.bmpn, *.sig, *.sgn, *.p7s, *.bin (только внутри архива), *. gzip, *.zip, *.rar, *.7z.
Те же требования предъявляются к файлам внутри архивов. Кроме того допускается не более 2-ух уровней вложенности архива (архив в архиве) и все архивы не должны быть защищены паролем.
|
Получить и обработать входящие документы от Банка можно как в разделе «Поставки в банк» модуля Бизнес-процессы, так и в папках модуля Документы.
Процесс «Поставки в банк»
Создавать документы можно следующими способами:
-
по кнопке Новый документ без привязки к договору;
-
на основании подписанного договора;
-
на основании ранее созданного документа исходящего направления путем копирования данных исходного документа (для некоторых типов документов, см. схему).
Процесс «Поставки в банк» предполагает обмен следующими документами:
-
Договор – поступает от банка. Договор обязательно должен быть выслан сотрудником банка в формате .pdf.
-
Акт сдачи-приемки продукции (Акт сдачи-приемки продукции для ЭДО с поставщиками) – отправляет поставщик. Документ может быть загружен в формате .pdf, .doc, .xls.
-
Акт о выполнении работ (оказании услуг) (неструктурированный) (Акт о выполнении работ для ЭДО с поставщиками) – отправляет поставщик. Документ обязательно должен быть загружен в формате pdf.
-
УПД. Документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (об оказании услуг) (УПД ДОП для ЭДО с поставщиками) – отправляет поставщик. Документ может быть создан путем заполнения формы вручную или путем загрузки xml файла в формате ФНС.
-
Счет для ЭДО с поставщиками – отправляет поставщик. Документ может быть создан только вручную путем заполнения формы.
-
УПД. Счет-фактура (Счет-фактура для ЭДО с поставщиками) – отправляет поставщик. Документ может быть создан путем заполнения формы вручную или путем загрузки xml файла в формате ФНС.
-
Документ (Неформализованный документ для ЭДО с поставщиками) – отправляют и получают обе стороны. Документы можно направлять в любом формате.
-
УПД. Счет-фактура и документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (об оказании услуг) (Счет-фактура и документ о передаче товаров/выполнении услуг) – отправляет поставщик. Документ может быть создан путем заполнения формы вручную или путем загрузки xml файла в формате ФНС.
Доступ к разделу «Поставки в банк» модуля Бизнес-процессы доступен пользователю по умолчанию. Если по каким-то причинам вы не видите указанный модуль, установите себе роль ЭДО с поставщиками в модуле Настройки (при наличии прав) или обратитесь к Администратору компании для настройки роли.
В процессе прохождения шагов процесса может возникнуть необходимость выполнения действий, подробное описание которых приведено в разделах:
-
Маршрут обработки документа - если шаблон маршрута не настроен (документы поступают в папку «Без маршрута» модуля Документы) или в существующем маршруте требуется изменить подписанта (документ в разделе «Поставки в банк» модуля Бизнес-процессы), то требуется добавление или редактирование маршрута согласования документа;
Каждому документу в системе присвоен свой системный номер (ID документа).
Для просмотра системного номера откройте любую папку со списком документов и откройте документ.
